当前位置:首页 > 问答

企业资金流怎么分析

我来帮TA回答

资金流的定义是什么?

资金流是条件,信息流是手段,物流是过程。这一切都是为了企业和企业链满足最终客户的需要而形成的。
商流、物流、资金演、信息流,虽然各有独立存在的意义,并各有自身的运行规律,但是,“四流”是一个相互联系、互为伴随、共同支撑流通活动的整体。在认识和研究流通经济,或者在进行物流管理过程中一定要把握这一点,以使我们认识问题全面化、科学化,把物流工作做得更有成效。

从财务角度如何对企业的经营情况进行分析

有钱的时候都可以用的

请问资金流向的研判分析是怎样的?

资金流向能够帮助投资者透过指数(价格)涨跌的迷雾看到其他人到底在干什么。指数(价格)上涨一个点,可能是由1000万资金推动的,也可能是由一亿资金推动的,这两种情况对投资者具有完全不同的指导意义。
一般情况下资金流向与指数涨跌幅走势非常相近,但在以下两种情况下,资金流向指标具有明显的指导意义:
1.当天的资金流向与指数涨跌相反。比如该板块全天总体来看指数是下跌的,但资金流向显示全天资金净流入为正。
2.当天的资金流向与指数涨跌幅在幅度上存在较大背离。比如全天指数涨幅较高,但实际资金净流入量很小。
当资金流向与指数涨跌幅出现以上背离时,资金流向比指数涨跌幅更能反映市场实际状况。

请问财务高手:如何看出企业资金流向?谢谢!

在没有现金流量表情况下 现金流入:看科目明细账,现金收入的借方、其他应收款的贷方、应收账款的贷方,这些科目是核算企业现金流入的科目 现金流出:看科目明细账,现金收入的贷方、其他应付款的借方、应付账款的借方,这些科目是核算企业现金流出的科目 笑望采纳,谢谢!

有大量excel表格,是不同银行卡的转账流水,用什么方法能快速理清所有卡号的进出图呢?

标题不一样怎么理解?

如果是标题文字不同,实际内容是相同,例如有表叫做帐号、有的表叫做卡号,实际内容性质一样,那么是可以直接合并的。

如果是列顺序不同,但是标题是固定的,例如有的表先是转入帐号在第一列、有的表中在第二列,或者只是标题名称有细微区别,人是可以看出来哪个列是转入、哪个列是转出,那么可以写一个VBA代码,扫描所有这些文件,把数据按照固定的标题和顺序合并起来。由于编程需要识别所有不同的标题列,没有实际数据写出的代码可能无法直接工作。

怎么分析银行流水

1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数,就是把某段时间内每笔
进账都加起来,银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方,出项表现于借方,主要有卡存,现存,转入,工资,续存,网银转账,货款,劳务费等。
2. 拿着流水单,随意找一笔交易,打电话去电话银行,你自己输
入查询密码,他在根据流水单上的明细,输入日期,如果和电话中报
的吻合就没问题,反之对不上,就是假的。
3. 向开户行索取对账单,将银行存款明细账与对账单进行比较,
真假立辨。
4. 从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲,还是有所差异
的:银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的,审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水,一般要求审计人员与企
业财务人员一同到银行打印,直接获取该证据。因此,从获取流程来
讲,银行对账单经企业之手,因而可能被改动;而银行流水则相对更
为可信,除非银行和企业合谋。
看懂银行对账单
1、Q:拿到个人的银行流水,不知道从何下手啊,分析哪些方面可以得出说明结论?
A:从贷方发生额,能看出客户现金流入情况,这点是最重要的信息。
2、Q:是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊?
A:(1)对,基本如此。请关注贷方累计发生额,及每笔发生额对应的会计科目,是否同销售行业直接相关。目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单,来获得信贷部门的信用记录。