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如何做好资金流管控

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如何做好资金管理?

企业的财务管理是让很多企业家头疼的事情,怎样做好资产的管理,怎样保证没一分钱都花得有意义,我们就来了解并学习这里面的秘密。企业内部财务管理,是对企业资金运动和价值形态的管理,主要是以成本管理和资金管理爲中心,通过价值形态管理达到实物形态的管理。抓好国有企业内部财务管理,其目的就是在确保企业国有资産保值增值的基础上,提高企业经济增长质量和经济效益最大化。当前,加强企业内部财务管理,应从两个方面入手。(一)大力加强成本管理加强成本管理,主要是爲了降低成本提高经济效益。成本管理的方法主要有:存贷的控制和成本的控制。存贷的控制主要包括存贷数量、计价及保管的控制。现代财务管理着眼於事前和事中的成本预测、计划和控制,这样可以有效地将成本控制在一定水平内,保证成本费用最低,从而达到提高经济效益的目的。l、增强成本管理意识企业不但要提高经营管理各部门人员的成本管理意识,还要注重提高企业全体员工的成本管理意识。要把企业的成本与企业各管理部门和员工的经济责任及利益有机地结合起来,变“要我管”爲“我要管”变“被动管”爲“主动管”,如能达到这样的效果,那麽就极大地调动了全体人员管理成本的自觉性。比如,上钢在学邯钢的基础上,实行全员成本管理,年降低成本8000馀万元,这样既减少了资金和能源消耗,又提高了企业效益和员工利益。《长松组织系统》工具包——合理、高效的财务分析思路和方法,是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径,并将使您的工作事半功倍。2、改变成本管理的方法企业要改变过去传统的成本管理方法,变单纯核算型管理爲综合控制型管理,确立符合现代制度要求的成本管理方法。要积极推行“成本控制法”,实行目标成本责任管理。即按照“制造成本法”的核算原则,对在企业生産经营中发生的与企业生産经营密切相关的原材料、燃料、动力、工资等直接消耗和制造费用等计入産品成本的费用消耗,实行定额控制;对生産经营过程中间接消耗的销售费用,管理费用和财务费用等计入当期损益的费用消耗,实行指标或者比例控制。并完善成本预测、成本核算、成本考核、成本决策和成本分析等管理方法。做到事前成本有预测,事中成本有考核,事後成本有分析。3、完善成本管理手段企业要建立以企业财务部门爲轴心的综合管理、统一核算、成本总控制的成本控制中心。它对上以企业目标总成本爲落实目标,向企业领导层提供目标成本的执行情况和管理决策意见。对下以企业分解的定额成本爲管理控制目标,对企业所属部门、车间、班组实施定期考核、分析和监督控制,形成企业内部纵横连锁的成本管理核算体系。二是实行成本全面预算管理。针对企业生産任务和年度销售计划,制定企业目标总成本计划,并把总成本目标分解落实到各部门、车间、班组,实行定额或指标成本预算管理。同时要狠抓企业原材料供应、産品生産和销售等环节的成本预算定额管理,重点以百元爲基数确定销售收入成本,成本利润率等指标,衡量和考核企业成本预算管理和成本效益水平。三是严格成本管理控制。在制定和完善企业各项成本费用消耗定额和指标定额的基础上,严格各种原始记录,物资计量验收和收发出入库手续制度,做到原材料领用按定额、费用开支按标准、审批手续按规定、审查考核按程式,加大全方位考核制度。要建立成本管理责任制和目标成本考核奖励制度,使企业的目标成本与目标利润密切挂鈎,把部门、车间、班组的指标定额成本与其应取得的效益指标和员工的经济利益密切挂鈎,这样既可以调动群衆的积极性,又能使得企业经济效益得到提高,同时使他们明确自己应当肩负的管理责任。建立这种制度同时也可以真正做到成本管理的责、权、利互相统一,达到向管理要效益的目的。(二)强化企业资金管理目前,不少企业一方面资金紧张,一方面资金占用较多,运营效率较低。因此,企业要提高资金的运营效率。l、加强筹资管理企业要树立筹资主体观念,要根据企业生産经营需求对预期筹资方式,筹资渠道和筹资结构,根据实行情况,选择一个最佳的决策方案。另外,企业筹资要重点用於企业的生産发展和技术改造,合理调控筹集资金的配置和使用,优化资金结构,提高资金效益和盈利水平。2、加强投资管理企业经营的最终目的是获取最大的经济效益,而经济效益的高低,取决於企业的投资规模以及最佳的投资流向和合理流量。企业一方面要优化内部资金结构。充分发挥企业财务的调控职能,认真搞好企业内部资金合理配置,优化企业资産占用结构和産品生産结构,保证企业资金的合理占用和有效使用。另一方面,有些企业爲了扩大生産规模,在新上专案或对外合资合作专案的选择上,要进行可行性分析,然後再行之。同时,必须树立资金的时间价值观念,坚持经济效益与産业政策相结合的原则。充分了解和掌握市场行情,这样运用科学的方法进行决策分析,预测投资专案的预期结果,就可以避免决策失误,造成损失。3、加强资金管理企业应在活用资金和提高资金使用效益上下功夫。一是实行企业资金的集中管理、集中核算、集中调控,加强资金的预期管理,企业要根据年度生産规划和目标,核定企业内部所属单位爲完成计划期生産经营任务所需的资金要求量,各单位要明确对资金的管理和使用应承担的责任,使其主动精打细算,控制支出和节省消耗,降低资金的占用。通过事前的资金预算管理,提高企业的资金管理水平。二是搞好企业内部存量资金应用。企业一方面要防止産品积压,积极回笼资金,提高资金的周转率。另一方面要眼睛向内,挖掘现有资金的潜力,较好地运用现有的存量资金,努力降低原材料和资金的占用等,达到提高资金的利用率;三是落实资金回收责任制,减少资金的占用和流失。
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如何做好企业资金流控制并对各种融资方式进行分析和比较

一、从财务分析入手: 加强日常财务管理工作中小企业限于其人员素质问题,财务分析的能力较差。因此,为防范融资风险,企业财务工作人员、资金运作人员就应加强日常财务分析。 二、加强企业投资融资项目的审核与管理: 进一步规范中小企业的管理

浅谈企业如何做好资金管理工作

资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称,是财务管理的重要组成部分。
资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。资金怎么管理呢?
一、建立货币资金的预算制度:有利于加强货币资金管理,而且有利于对整个财务活动进行有效的组织。
二、完善货币资金的内部控制制度:完善货币资金的同部控制制度,完善企业内部货币资金控制制度,建立健全监督制约机制。
三、实行不相容的职务相互分离制度:理顺财务管理关系,建立职务分工控制制度,从组织机构设置上确保资金流通安全
四、建立收入和支出环节的内部控制制度
五、强化货币资金的保管和控制
六、实行统一 财务管理 ,防范资金风险

如何做好财务的管理工作

3.6大阴线
1.5-3.6 中阴线
0.6-1.5小阴线

如何加强企业的资金管理

这个问题并不是说一个好的CFO就可以解决的,但是这样的一个问题呢是一个值得我们深思的问题,任何企业任何的江山都是有这样的问题,嗯,我们解决这样的问题,首先从两个方面着手,第一个进账,出账的正本是否完整,这是一个硬性的规定,这个没有任何情面可讲,26,我们又要做好CFO的工作,我们所有的财务没有给他足够的东西,让他觉得现在很好,所以说我们在财务资金就是因果循环的过程,我们在这样的循环过程中要做到的是创造更多的财富,我们才能够管理好资金,如果我们实在不能守住江山,那我们就想着,我们去打江山吧?把江山打下来总比守江山容易,

请问财务高手:如何看出企业资金流向?谢谢!

在没有现金流量表情况下 现金流入:看科目明细账,现金收入的借方、其他应收款的贷方、应收账款的贷方,这些科目是核算企业现金流入的科目 现金流出:看科目明细账,现金收入的贷方、其他应付款的借方、应付账款的借方,这些科目是核算企业现金流出的科目 笑望采纳,谢谢!